证券投资基金托管

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                  证券投资基金托管


                  证券投资基金托管

                  业务概况

                  指我行作为基金托管人根据有关法律法规的规定按照基金合同和托管协议的?#32423;?#23653;行托管人职责最大限度地保护投资者合法权益并收取一定报酬的中间业务

                  证券投资基金是指基金管理公司通过公开发售基金份额的方式募集的证券投资基金根据我国证券投资基金法及其他有关法律行政法规的规定证券投资基金是指一种利益共享风险共担的集合证券投资方式即通过发行基金单位集中投资者的资金由基金托管人?#35805;?#26159;信誉卓著的银行托管由基金管理人即基金管理公司管理和运用资金从事股票债券等金融工具投资基金投资人享受证券投资的?#25214;?#20063;承担因投资亏损而产生的风险

                  合作/服务对象

                  基金管理公司

                  服务内容

                  1.账户开立负责开立因业务需要且法律法规允许开立的其他账户

                  2.资产保管对托管资产资产类别实行独立管理保证托管资产与其他资产之间相互独立

                  3.资金清算对按规定签发出的资金划拨指令进行审核执行反馈

                  4.会计核算包括每日进行账务核?#32422;?#22312;会计期间编制和复核项目的财务报表和报告

                  5.资产估?#25285;?#26681;据有关规定对托管资产包含的各类资产进行独立估?#25285;?#24182;进行复核确认

                  6.投资监督通过人工监督或系统自动化与人工监督相结?#31995;?#26041;式对运用和处分财产的行为进行监督

                  7.信息披露对须托管人复核的法定信息披露报告进行复核

                  我们的优势

                  1.银保协同优势与控股股东中国人寿共同搭建优质高效的业务协作体系为客户提供全方位多维度的金融服务

                  2.成熟的托管系统采用专业金融行业系统解决方案在?#38469;?#27700;平专业程度准确性和稳定性方面?#21363;?#20110;国内领?#20154;?#24179;

                  3.先进的运营理念?#33322;?#31435;完?#39057;?#20840;球托管服务经验和运营模式拥有国内先进的运营理念创新能力强构建境内外一体化托管服务

                  4.专业化托管服务队伍优秀的托管业务团队高素质的托管人才为客户提供专业化的托管服务

                  5.高效的清算交割系统通过各类直连清算网络和专业化清算系统为客户提供高效快捷的资金清算服务确保托管资金清算及时准确安全

                  6.完?#39057;?#20869;控监督体系严格的监督流程严密的操作风险控制架构完?#39057;?#20869;控监督体系?#34892;?#20445;障客户托管资产及交易的安全

                  7.个性化托管服务为客户量身定做托管服务方案满足客户个性化需求

                  8.广泛的客户资源拥有广泛的客户群体形成了一批长期紧密合作的业务伙伴合作开展资产托管业务模式成熟

                  9.强大的销售能力依托我行在全国范围内丰富的网点资源大量专业的客户经理提供强力销售配合支持服务

                  10.全面的增值服务依据客户需求配套信贷融资投行等综合性金融服务

                   


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